Uchwała NR XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok
Na podstawie art.[]18 ust.[]2 pkt[]4 i[]9 lit.[]"d" oraz lit.[]"i" ustawy z[]dnia 8 marca 1990[]r. o[]samorządzie gminnym (Dz.[]U. z[]2001[]r., Nr[]142, poz.[]1591 z[]późn. zm.) oraz ustawy z[]dnia 27 sierpnia 2009[]r. przepisy wprowadzające ustawę o[]finansach publicznych (Dz.[]U. Nr[]157, poz.[]1241 z[]późn. zm.) oraz art.[]211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust.[]3 ustawy z[]dnia 27 sierpnia 2009[]r. o[]finansach publicznych (Dz.[]U. Nr[]157, poz.[]1240 z[]późn. zm.) uchwala[]się, co[]następuje:
§ 1
W uchwale Nr[]IV/10/10 Rady Miejskiej w[]Szubinie z[]dnia 30 grudnia 2010 roku w[]sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z[]2011[]r. Nr[]17, poz.[]117) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w[]wysokości 61[]687[]353[]zł, z[]tego:
1) dochody bieżące w[]kwocie 53[]351[]703[]zł,
2) dochody majątkowe w[]kwocie 8[]335[]650 zł, |zgodnie z[]załącznikiem nr[]1, 1a.
2. Dochody, o[]których mowa w ust.[]1 obejmują w[]szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z[]zakresu administracji rządowej i[]innych zadań zleconych ustawami w[]wysokości 8[]377[]552[]zł zgodnie z[]załącznikiem nr[]5;
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z[]tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w[]wysokości 282[]000[]zł,|zgodnie z[]załącznikiem nr[]8.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w[]wysokości 71[]219[]779[]zł, z[]tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 53[]351[]703[]zł, w[]tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 37[]126[]091[]zł, z[]tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24[]447[]640[]zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12[]678[]451[]zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2[]716[]498[]zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11[]319[]450[]zł,
d) wydatki na programy finansowane z[]udziałem środków, o[]których mowa w[]art.[]5 ust.[]2 pkt[]2 i[]3 ustawy o[]finansach publicznych 1[]724[]570[]zł,
e) obsługa długu 465[]094[]zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 17[]868[]076[]zł, w[]tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17[]868[]076[]zł, w[]tym na:
- programy finansowe z[]udziałem środków, o[]których mowa w[]art.[]5 ust.[]2 pkt[]2 i[]3 ustawy o[]finansach publicznych, w[]wysokości 11[]611[]486[]zł,|zgodnie z[]załącznikiem nr[]2 i[]2a.
2. Wydatki, o[]których mowa w[]ust.[]1 obejmują w[]szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z[]zakresu administracji rządowej i[]innych zadań zleconych ustawami w[]wysokości 8[]377[]552[]zł zgodnie z[]załącznikiem nr[]6.
3. Określa się:
1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w[]latach 2011 - 2014 zgodnie z[]załącznikiem nr[]3 i[]zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a,
2) wydatki na programy i[]projekty realizowane ze środków pochodzących z[]funduszy strukturalnych i[]Funduszu Spójności w[]wysokości 13[]336[]056[]zł, zgodnie z[]załącznikiem nr[]4.
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7
Ustala się dochody w[]kwocie 91[]855[]zł z[]tytułu opłat i[]kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z[]zakresu ochrony środowiska i[]gospodarki wodnej zgodnie z[]załącznikiem nr[]7.
4) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
§ 12
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 50[]955[]zł.
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
§ 9
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 423[]141[]zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z[]załącznikiem nr[]9.
§ 2
W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 10, 14, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 4
Uchwała wchodzi w[]życie z[]dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
DOCHODY BUDŻETOWE
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014
Załącznik nr 3a
Zadania inwestycyjne w 2011 r.
Załącznik nr 4
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik nr 6
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik nr 7
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok
Załącznik nr 8
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.
Załącznik nr 9
FUNDUSZ SOŁECKI W 2011 r.
Uzasadnienie 1
[][]
1
Budżet na 2011 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 240[]609[]zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61[]687[]353[]zł, a po stronie wydatków 71[]219[]779[]zł.
2
Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 20 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 181[]000[]zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 96[]zł.
3
Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 660[]zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
4
Otrzymaliśmy dwie promesy udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 20[]753[]zł, na przedsięwzięcie pn.: "Akcja wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w przedsięwzięciem zgodnie z załącznikiem nr 7.
5
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:
- w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 1[]100[]zł z pzeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
- w rozdziale 90019 § 0570 o kwotę 2[]000[]zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
6
Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:
- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesienio kwotę 55[]240[]zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podpopiecznych w wysokości 20% do planowanych wydatków w celu realizacji zapisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009[]r. o finansach publicznych,
- w dziale 801 dokonano przeniesień z rozdzialu 80101§ 4010 kwoty 17[]000[]zł do rozdziału 80103 § 4010 kwotę 15[]000[]zł do § 4110 kwotę 1[]800[]zł i do § 4120 kwotę 200[]zł oraz z rozdziału 80114 § 4300 przeniesiono kwotę 1[]500[]zł do rozdziału 80114 § 3020 wg potrzeb MZOSiR,
- w rozdziale 75056 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nakle n/Not. w sprawie potrącania składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków spisowych i nagród spisowych, zgodnie z którą nie stanowią one podstawy naliczania składek ZUS oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 70095 dokonano przeniesień z § 4270 kwoty 8[]968[]zł do § 4110 kwotę 68[]zł, do § 4170 kwotę 2[]900[]zł i do § 4210 kwotę 6[]000[]zł,
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przeniesiono z § 4270 i z § 4300 kwotę 5[]000[]zł do § 4210 w celu zapewnienia środków na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych,
- w rozdziale 92195 pozostała działalność przeniesiono z § 4300 kwotę 1[]000[]zł do § 4170 w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Królikowo
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 6050 ujęto inwestycję pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 091019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosy gm. Szubin" w wysokości 175[]000[]zł. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków FOGR w kwocie 35[]000[]zł.