Uchwała Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 64.988.036 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 55.135.708 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie 9.852.328 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.137.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;
3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10;
4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.061.358 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 68.124.952 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55.135.708 zł w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 38.785.576 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25.675.105 zł ,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.110.471 zł ,
b) dotacje na zadania bieżące 3.040.100 zł ,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.964.553 zł ,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 957.705 zł ,
e) obsługa długu 1.387.774 zł .
2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.989.244 zł w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.989.244 zł w tym na:
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.166.152 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.137.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.857 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.136.916 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.136.916 zł .
§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 6.360.896 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.223.980 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.405.200 zł ,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.134.900 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 64.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 335.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436.535 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.360.896 zł , w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.136.916 zł ,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.223.980 zł .
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł ,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.136.916 zł ,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.223.980 zł ,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólną w wysokości - 200.000 zł ,
2) celową w wysokości - 145.365 zł , z przeznaczeniem na:
a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 140.365 zł ,
b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - 5.000 zł .
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
|
Budżet Gminy Szubin na 2012 r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie 9.393.453 zł.
Wysokości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.
Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2012 rok.
Planowane dochody w wysokości 64.988.036 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 68.124.952 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody i wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 55.135.708 zł.
Dochody majątkowe wynoszą 9 852.328 zł i stanowią 15,16% dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 12.989.244 zł i stanowią prawie 1/5 wydatków ogółem tzn. 19,07%.
Deficyt został zaplanowany w wysokości 3.136.916 zł i stanowi 4,83% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Pokryty zostanie kredytem bankowym. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2012 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf
Zadania inwestycyjne w 2012 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2012 r.
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf
Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2012 rok
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii na 2012 rok
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/118/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.pdf
FUNDUSZ SOŁAECKI W 2012 r.
Informacja
o opracowaniu budżetu Gminy Szubin
na 2012 rok
Zalacznik17.pdf