Uchwała Nr XV/117/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin
na lata 2011–2039
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin na lata 2011-2039 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
W załączniku nr 1 dokonano zmiany planów wg uchwały zmieniającej budżet na 2011 rok z dnia 22 grudnia 2011 roku.
Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 2.623.091 zł do wysokości 6.909.335 zł w związku z faktem przeniesienia realizacji niezakończonych inwestycji na rok następny oraz urealnienia zakończonych inwestycji do wysokości zrealizowanych wydatków sfinansowanych z kredytu wg poniższego wyszczególnienia:
- "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie" (28.000 zł),
- "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" (1.521.916 zł),
- "Dofinansowanie zadania pn. remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzka nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy" (400.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim" (661.905 zł),
- "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (50.181 zł),
- "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" (10.000 zł), i zwiększono plan wydatku inwestycyjnego finansowanego z kredytu na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żurczynie" o kwotę 48.911 zł.
W związku z powyższym przychody zmniejszyły się o 2.623.091 zł i po zmianie przychody z tytułu kredytów wynoszą 9.499.836 zł z tego na pokrycie zaplanowanego w 2011 roku deficytu wynoszą 6.909.335 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.590.501 zł. Wolne środki wynoszą 248.867 zł. Kwota deficytu po zmianie wynika z zaplanowanych na 2011 rok inwestycji. Zmniejszyło się zadłużenie które, na koniec 2011 roku planuje się, że wyniesie 18.539.220,53 zł, co stanowi 29,96% zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Konsekwencją powyższych zmian jest zmniejszenie spłaty rat kredytów oraz odsetek w latach 2012-2026, a tym samym wysokości zadłużenia w tych latach.
W załączniku nr 2 w części 1a dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian limitów wydatków, po których w przedsięwzięciach pn.:
1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:
w latach 2009-2010 2.080.000 zł
na 2011 rok 905.663 zł
na 2012 rok 4.951 zł
2) Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:
w 2010 roku 64.000 zł
na 2011 rok 1.267.983 zł
1) Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- łączne nakłady wynoszą 1.028 142 zł w tym:
na 2008 rok 210.360 zł
na 2009 rok 272.391 zł
na 2010 rok 271.686 zł
na 2011 rok 273.705 zł
W części 1c dot. programów, projektów i pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian, po których w przedsięwzięciach pn.:
1) Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
na 2012 rok 700.000 zł
na 2013 rok 800.000 zł
2) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie
- łącznie nakłady finansowe wynoszą 2.150.000 zł w tym:
w 2010 roku 14.945 zł
na 2011 rok 6.405 zł
na 2012 rok 900.000 zł
na 2013 rok 690.000 zł
na 2014 rok 538.650 zł
3) Przebudowa ul. Powst. Wlkp. w Szubinie
- łączne nakłady finansowe planowano na około 2.000.000 zł w tym:
na 2013 rok 1.890.000 zł
4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
do 2011 roku 127.839 zł
na 2012 rok 20.000 zł
na 2015 rok 852.160 zł
5) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy
- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:
na 2014 rok 70.000 zł
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość Żurczyn, Tur -skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji
- łączne nakłady finansowe wynoszą 15.961.922 zł w tym:
na 2010 rok 69.000 zł
na 2011 rok 99.000 zł
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
7) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina
- łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł w tym:
na 2014 rok 2 017.840 zł
realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
8) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin
- łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000 zł w tym:
do 2010 roku 242.270 zł
na 2011 roku 96.990 zł
9) Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen.Bema w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000 zł w tym:
na 2011 rok 100.000 zł
na 2012 rok 97.168 zł
10) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn
- łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:
na 2011 rok 48.911 zł
- łączne nakłady finansowe wynoszą 234.959 zł w tym:
na 2011 rok 190.959 zł
na 2012 rok 44.000 zł
W części 2 dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dokonano zmian po których:
1) w umowie z dnia 4 listopada 2010 roku na usługę rozbudowy oświetlenia
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.952.000 zł w tym:
do 2011 roku 492.000 zł
na 2012 rok 492.000 zł
na 2013 rok 492.000 zł
na 2014 rok 492.000 zł
na 2015 rok 492.000 zł
na 2016 rok 492.000 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf